财通资管鸿运中短债债券C (006800.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1117元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券E 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券C(006800) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 12.75亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.98亿 | 12.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 13.09亿 | 11.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.00亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 13.82亿 | 12.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 12.35亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 11.44亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 17.91亿 | 16.12亿元 | -- |
