财通资管鸿运中短债债券C (006800.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1117元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券E 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券C(006800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1117元 | 1.1767元 |
| 2024-07-25 | 1.1115元 | 1.1765元 |
| 2024-07-24 | 1.1114元 | 1.1764元 |
| 2024-07-23 | 1.1114元 | 1.1764元 |
| 2024-07-22 | 1.1113元 | 1.1763元 |
| 2024-07-19 | 1.1109元 | 1.1759元 |
| 2024-07-18 | 1.1108元 | 1.1758元 |
| 2024-07-17 | 1.1108元 | 1.1758元 |
| 2024-07-16 | 1.1108元 | 1.1758元 |
| 2024-07-15 | 1.1108元 | 1.1758元 |
| 2024-07-12 | 1.1106元 | 1.1756元 |
| 2024-07-11 | 1.1105元 | 1.1755元 |
| 2024-07-10 | 1.1179元 | 1.1754元 |
| 2024-07-09 | 1.1178元 | 1.1753元 |
| 2024-07-08 | 1.1177元 | 1.1752元 |
| 2024-07-05 | 1.1179元 | 1.1754元 |
| 2024-07-04 | 1.1179元 | 1.1754元 |
| 2024-07-03 | 1.1179元 | 1.1754元 |
| 2024-07-02 | 1.1178元 | 1.1753元 |
| 2024-07-01 | 1.1176元 | 1.1751元 |
| 2024-06-28 | 1.1176元 | 1.1751元 |
| 2024-06-27 | 1.1175元 | 1.1750元 |
| 2024-06-26 | 1.1174元 | 1.1749元 |
| 2024-06-25 | 1.1173元 | 1.1748元 |
| 2024-06-24 | 1.1171元 | 1.1746元 |
| 2024-06-21 | 1.1169元 | 1.1744元 |
| 2024-06-20 | 1.1169元 | 1.1744元 |
| 2024-06-19 | 1.1168元 | 1.1743元 |
| 2024-06-18 | 1.1167元 | 1.1742元 |
| 2024-06-17 | 1.1166元 | 1.1741元 |
| 2024-06-14 | 1.1166元 | 1.1741元 |
| 2024-06-13 | 1.1165元 | 1.1740元 |
| 2024-06-12 | 1.1164元 | 1.1739元 |
| 2024-06-11 | 1.1164元 | 1.1739元 |
| 2024-06-07 | 1.1162元 | 1.1737元 |
| 2024-06-06 | 1.1161元 | 1.1736元 |
| 2024-06-05 | 1.1161元 | 1.1736元 |
| 2024-06-04 | 1.1159元 | 1.1734元 |
| 2024-06-03 | 1.1158元 | 1.1733元 |
| 2024-05-31 | 1.1155元 | 1.1730元 |
| 2024-05-30 | 1.1154元 | 1.1729元 |
| 2024-05-29 | 1.1153元 | 1.1728元 |
| 2024-05-28 | 1.1152元 | 1.1727元 |
| 2024-05-27 | 1.1150元 | 1.1725元 |
| 2024-05-24 | 1.1149元 | 1.1724元 |
| 2024-05-23 | 1.1149元 | 1.1724元 |
| 2024-05-22 | 1.1147元 | 1.1722元 |
| 2024-05-21 | 1.1146元 | 1.1721元 |
| 2024-05-20 | 1.1146元 | 1.1721元 |
| 2024-05-17 | 1.1144元 | 1.1719元 |
