财通资管鸿运中短债债券C (006800.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6.29万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1137元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券E 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券C(006800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1137元 | 1.1862元 |
| 2024-12-20 | 1.1134元 | 1.1859元 |
| 2024-12-19 | 1.1128元 | 1.1853元 |
| 2024-12-18 | 1.1128元 | 1.1853元 |
| 2024-12-17 | 1.1130元 | 1.1855元 |
| 2024-12-16 | 1.1131元 | 1.1856元 |
| 2024-12-13 | 1.1125元 | 1.1850元 |
| 2024-12-12 | 1.1117元 | 1.1842元 |
| 2024-12-11 | 1.1115元 | 1.1840元 |
| 2024-12-10 | 1.1115元 | 1.1840元 |
| 2024-12-09 | 1.1102元 | 1.1827元 |
| 2024-12-06 | 1.1097元 | 1.1822元 |
| 2024-12-05 | 1.1096元 | 1.1821元 |
| 2024-12-04 | 1.1094元 | 1.1819元 |
| 2024-12-03 | 1.1087元 | 1.1812元 |
| 2024-12-02 | 1.1085元 | 1.1810元 |
| 2024-11-29 | 1.1070元 | 1.1795元 |
| 2024-11-28 | 1.1063元 | 1.1788元 |
| 2024-11-27 | 1.1057元 | 1.1782元 |
| 2024-11-26 | 1.1055元 | 1.1780元 |
| 2024-11-25 | 1.1053元 | 1.1778元 |
| 2024-11-22 | 1.1047元 | 1.1772元 |
| 2024-11-21 | 1.1044元 | 1.1769元 |
| 2024-11-20 | 1.1040元 | 1.1765元 |
| 2024-11-19 | 1.1041元 | 1.1766元 |
| 2024-11-18 | 1.1038元 | 1.1763元 |
| 2024-11-15 | 1.1040元 | 1.1765元 |
| 2024-11-14 | 1.1039元 | 1.1764元 |
| 2024-11-13 | 1.1038元 | 1.1763元 |
| 2024-11-12 | 1.1038元 | 1.1763元 |
| 2024-11-11 | 1.1033元 | 1.1758元 |
| 2024-11-08 | 1.1030元 | 1.1755元 |
| 2024-11-07 | 1.1028元 | 1.1753元 |
| 2024-11-06 | 1.1024元 | 1.1749元 |
| 2024-11-05 | 1.1023元 | 1.1748元 |
| 2024-11-04 | 1.1024元 | 1.1749元 |
| 2024-11-01 | 1.1021元 | 1.1746元 |
| 2024-10-31 | 1.1017元 | 1.1742元 |
| 2024-10-30 | 1.1017元 | 1.1742元 |
| 2024-10-29 | 1.1019元 | 1.1744元 |
| 2024-10-28 | 1.1019元 | 1.1744元 |
| 2024-10-25 | 1.1023元 | 1.1748元 |
| 2024-10-24 | 1.1024元 | 1.1749元 |
| 2024-10-23 | 1.1025元 | 1.1750元 |
| 2024-10-22 | 1.1033元 | 1.1758元 |
| 2024-10-21 | 1.1038元 | 1.1763元 |
| 2024-10-18 | 1.1039元 | 1.1764元 |
| 2024-10-17 | 1.1040元 | 1.1765元 |
| 2024-10-16 | 1.1034元 | 1.1759元 |
| 2024-10-15 | 1.1033元 | 1.1758元 |
