前海联合科技先锋混合A (006801.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,547.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4304元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率505.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合科技先锋混合C | ||||
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前海联合科技先锋混合A(006801) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,686.63万 | 79.41% |
| (其中) 股票 | 2,686.63万 | 79.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 264.23万 | 7.81% |
| (其中) 债券 | 264.23万 | 7.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,456.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 180.15万 | 5.32% |
| 5 | 其他资产 | 252.28万 | 7.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,439.94万 | 72.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.39万 | 6.01% |
| 卫生和社会工作 | 43.30万 | 1.28% |
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