前海联合科技先锋混合A (006801.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,547.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4304元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率505.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合科技先锋混合C | ||||
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前海联合科技先锋混合A(006801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-11-11 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-11-08 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-11-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-11-06 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-11-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-11-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-10-31 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-10-30 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-10-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-10-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-10-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-10-24 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-10-23 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-10-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-10-21 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-10-18 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-10-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-10-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-10-14 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-10-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-10-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-10-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-10-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-09-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-09-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-09-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-09-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-09-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-09-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-09-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
