前海联合科技先锋混合A (006801.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2058元持有人户数1,547.00基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率505.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合科技先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合科技先锋混合A(006801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-09-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-09-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-09-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-09-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-09-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-09-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-08-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-08-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-08-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
