前海联合科技先锋混合A (006801.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,547.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3450元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率505.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合科技先锋混合C | ||||
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前海联合科技先锋混合A(006801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-26 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-25 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-12-24 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-12-19 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-12-18 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-12-16 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-12-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-12-12 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-12-11 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-12-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-12-09 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-12-05 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-12-04 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-03 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-12-02 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-11-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-28 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-11-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-11-26 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-11-25 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-11-22 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-11-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-11-20 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-11-19 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-11-18 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-11-15 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-11-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-11-13 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-11-12 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-11-11 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-11-08 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-11-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-11-06 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-11-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-11-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-10-31 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-10-30 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-10-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-10-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-10-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-10-24 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-10-23 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-10-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-10-21 | 1.3294元 | 1.3294元 |
