前海联合科技先锋混合C (006802.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,700.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3214元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合科技先锋混合A | ||||
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前海联合科技先锋混合C(006802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-12-25 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-12-24 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-12-23 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-12-20 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-12-19 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-12-18 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-12-17 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-12-16 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-12-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-12-12 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-12-11 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-12-10 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-12-06 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-12-05 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-12-04 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-12-03 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-12-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-11-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-11-28 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-11-27 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-26 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-11-22 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-11-21 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-11-20 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-11-19 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-11-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-11-15 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-11-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-13 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-11-12 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-11-11 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-11-08 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-11-07 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-11-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-11-05 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-10-31 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-10-30 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-10-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-10-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-10-25 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-10-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-10-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-10-21 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-10-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
