前海联合科技先锋混合C (006802.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1804元持有人户数1,700.00基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合科技先锋混合A | ||||
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前海联合科技先锋混合C(006802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-09-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-09-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-09-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-09-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-09-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-09-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-09-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-09-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-09-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-09-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-08-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-08-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-01 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-31 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
