西部利得添盈短债债券C (006807.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2019-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理刘心峰 、 徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得添盈短债债券A 、 西部利得添盈短债债券E | ||||
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西部利得添盈短债债券C(006807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-10-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-10-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
