泰康香港银行指数A (006809.jj)HK银行 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数3,566.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1561元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率88.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金泰康香港银行指数C | ||||
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泰康香港银行指数A(006809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.30万元 | 0.50% | 3.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 42.52万元 | 0.50% | 8.50万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.82万元 | 0.50% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 78.73万元 | 0.50% | 15.75万元 | 0.10% |
