泰康香港银行指数A (006809.jj)HK银行 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数3,566.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1561元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率88.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金泰康香港银行指数C | ||||
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泰康香港银行指数A(006809) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,448.20万 | 6,543.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,983.08万 | 3,646.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,529.01万 | 3,719.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,502.03万 | 3,834.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,368.83万 | 3,711.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,348.42万 | 4,497.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 4,026.95万 | 4,455.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 5,490.24万 | 6,068.57万元 | -- |
