泰康香港银行指数A(006809) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,983.08万 | 3,646.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,529.01万 | 3,719.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,502.03万 | 3,834.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,368.83万 | 3,711.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,348.42万 | 4,497.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 4,026.95万 | 4,455.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 5,490.24万 | 6,068.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 6,891.20万 | 8,309.66万元 | -- |
