泰康香港银行指数C(006810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-05-31 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-05-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-05-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-05-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-05-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-05-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
