大成惠福纯债债券A (006812.jj)大成基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1579元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠福纯债债券C | ||||
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大成惠福纯债债券A(006812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1579元 | 1.1779元 |
| 2024-12-19 | 1.1560元 | 1.1760元 |
| 2024-12-18 | 1.1559元 | 1.1759元 |
| 2024-12-17 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2024-12-16 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2024-12-13 | 1.1554元 | 1.1754元 |
| 2024-12-12 | 1.1536元 | 1.1736元 |
| 2024-12-11 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2024-12-10 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2024-12-09 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2024-12-06 | 1.1490元 | 1.1690元 |
| 2024-12-05 | 1.1490元 | 1.1690元 |
| 2024-12-04 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2024-12-03 | 1.1475元 | 1.1675元 |
| 2024-12-02 | 1.1476元 | 1.1676元 |
| 2024-11-29 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2024-11-28 | 1.1445元 | 1.1645元 |
| 2024-11-27 | 1.1438元 | 1.1638元 |
| 2024-11-26 | 1.1437元 | 1.1637元 |
| 2024-11-25 | 1.1436元 | 1.1636元 |
| 2024-11-22 | 1.1430元 | 1.1630元 |
| 2024-11-21 | 1.1428元 | 1.1628元 |
| 2024-11-20 | 1.1423元 | 1.1623元 |
| 2024-11-19 | 1.1422元 | 1.1622元 |
| 2024-11-18 | 1.1419元 | 1.1619元 |
| 2024-11-15 | 1.1423元 | 1.1623元 |
| 2024-11-14 | 1.1421元 | 1.1621元 |
| 2024-11-13 | 1.1420元 | 1.1620元 |
| 2024-11-12 | 1.1423元 | 1.1623元 |
| 2024-11-11 | 1.1416元 | 1.1616元 |
| 2024-11-08 | 1.1412元 | 1.1612元 |
| 2024-11-07 | 1.1410元 | 1.1610元 |
| 2024-11-06 | 1.1402元 | 1.1602元 |
| 2024-11-05 | 1.1402元 | 1.1602元 |
| 2024-11-04 | 1.1400元 | 1.1600元 |
| 2024-11-01 | 1.1397元 | 1.1597元 |
| 2024-10-31 | 1.1386元 | 1.1586元 |
| 2024-10-30 | 1.1380元 | 1.1580元 |
| 2024-10-29 | 1.1377元 | 1.1577元 |
| 2024-10-28 | 1.1375元 | 1.1575元 |
| 2024-10-25 | 1.1376元 | 1.1576元 |
| 2024-10-24 | 1.1375元 | 1.1575元 |
| 2024-10-23 | 1.1375元 | 1.1575元 |
| 2024-10-22 | 1.1386元 | 1.1586元 |
| 2024-10-21 | 1.1399元 | 1.1599元 |
| 2024-10-18 | 1.1401元 | 1.1601元 |
| 2024-10-17 | 1.1402元 | 1.1602元 |
| 2024-10-16 | 1.1397元 | 1.1597元 |
| 2024-10-15 | 1.1399元 | 1.1599元 |
| 2024-10-14 | 1.1397元 | 1.1597元 |
