大成惠福纯债债券A
(006812.jj)大成基金管理有限公司持有人户数198.00
成立日期2019-07-18
总资产规模
3.39亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1579基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11%
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大成惠福纯债债券A(006812) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称大成惠福纯债债券型证券投资基金
基金简称大成惠福纯债债券
基金主代码006812
运作方式契约型开放式
合同生效日2019-07-18
总份额2.98亿 (2024-09-30)
投资目标在严格控制投资风险的基础上,力争通过积极主动的投资管理,实现基金资产长期稳定增值。
投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 1、久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 2、类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用债投资策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金公司大成基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
子基金简称大成惠福纯债债券A大成惠福纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码006812020283
子基金份额2.98亿 (2024-09-30) 9,087.00 (2024-09-30)