创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6.62万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2125元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5.27亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 5.33亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.63亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.36亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2.09亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.16亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.72亿 | 1.50亿元 | -- |
