创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2058元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-08-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-08-28 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-08-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-08-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-08-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-08-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-08-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-08-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-08-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-08-16 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-08-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-08-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-08-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-08-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-08-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-08-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-08-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-08-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-08-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-08-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-08-01 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-31 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-07-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-07-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-07-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-19 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-17 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-07-15 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-07-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-07-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-07-05 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-07-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-07-02 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-07-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-06-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-06-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-25 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
