创金合信鑫日享短债债券C (006825.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数6.62万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2125元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券A 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-12-23 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-18 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-16 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-12-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-12-11 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-12-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-12-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-12-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-12-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-12-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-11-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-11-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-11-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-11-21 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-11-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-11-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-11-18 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-11-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-11-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-13 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-11-12 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-11-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-11-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-11-07 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-06 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-11-05 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-11-04 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-11-01 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-10-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-10-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-10-25 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-10-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-10-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-10-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
