华宝宝裕债券A (006826.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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华宝宝裕债券A(006826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0531元 | 1.1501元 |
| 2024-07-25 | 1.0530元 | 1.1500元 |
| 2024-07-24 | 1.0529元 | 1.1499元 |
| 2024-07-23 | 1.0529元 | 1.1499元 |
| 2024-07-22 | 1.0527元 | 1.1497元 |
| 2024-07-19 | 1.0524元 | 1.1494元 |
| 2024-07-18 | 1.0524元 | 1.1494元 |
| 2024-07-17 | 1.0524元 | 1.1494元 |
| 2024-07-16 | 1.0524元 | 1.1494元 |
| 2024-07-15 | 1.0523元 | 1.1493元 |
| 2024-07-12 | 1.0521元 | 1.1491元 |
| 2024-07-11 | 1.0520元 | 1.1490元 |
| 2024-07-10 | 1.0519元 | 1.1489元 |
| 2024-07-09 | 1.0519元 | 1.1489元 |
| 2024-07-08 | 1.0517元 | 1.1487元 |
| 2024-07-05 | 1.0518元 | 1.1488元 |
| 2024-07-04 | 1.1008元 | 1.1488元 |
| 2024-07-03 | 1.1008元 | 1.1488元 |
| 2024-07-02 | 1.1006元 | 1.1486元 |
| 2024-07-01 | 1.1005元 | 1.1485元 |
| 2024-06-28 | 1.1004元 | 1.1484元 |
| 2024-06-27 | 1.1003元 | 1.1483元 |
| 2024-06-26 | 1.1002元 | 1.1482元 |
| 2024-06-25 | 1.1001元 | 1.1481元 |
| 2024-06-24 | 1.1000元 | 1.1480元 |
| 2024-06-21 | 1.0998元 | 1.1478元 |
| 2024-06-20 | 1.0998元 | 1.1478元 |
| 2024-06-19 | 1.0997元 | 1.1477元 |
| 2024-06-18 | 1.0996元 | 1.1476元 |
| 2024-06-17 | 1.0996元 | 1.1476元 |
| 2024-06-14 | 1.0995元 | 1.1475元 |
| 2024-06-13 | 1.0994元 | 1.1474元 |
| 2024-06-12 | 1.0994元 | 1.1474元 |
| 2024-06-11 | 1.0993元 | 1.1473元 |
| 2024-06-07 | 1.0990元 | 1.1470元 |
| 2024-06-06 | 1.0989元 | 1.1469元 |
| 2024-06-05 | 1.0988元 | 1.1468元 |
| 2024-06-04 | 1.0987元 | 1.1467元 |
| 2024-06-03 | 1.0986元 | 1.1466元 |
| 2024-05-31 | 1.0984元 | 1.1464元 |
| 2024-05-30 | 1.0984元 | 1.1464元 |
| 2024-05-29 | 1.0983元 | 1.1463元 |
| 2024-05-28 | 1.0982元 | 1.1462元 |
| 2024-05-27 | 1.0981元 | 1.1461元 |
| 2024-05-24 | 1.0980元 | 1.1460元 |
| 2024-05-23 | 1.0980元 | 1.1460元 |
| 2024-05-22 | 1.0979元 | 1.1459元 |
| 2024-05-21 | 1.0978元 | 1.1458元 |
| 2024-05-20 | 1.0978元 | 1.1458元 |
| 2024-05-17 | 1.0976元 | 1.1456元 |
