鹏扬利沣短债C (006830.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0577元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利沣短债A 、 鹏扬利沣短债E 、 鹏扬利沣短债D | ||||
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鹏扬利沣短债C(006830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-19 | 1.0575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-18 | 1.0575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-17 | 1.0576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-12-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-22 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-20 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-19 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-14 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-11 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-05 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-10-31 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-10-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-10-17 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-10-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
