鹏扬利沣短债C (006830.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0577元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利沣短债A 、 鹏扬利沣短债E 、 鹏扬利沣短债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利沣短债C(006830) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 9.09亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 10.74亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.38亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 15.80亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.88亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 4.13亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.86亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.09亿 | 1.92亿元 | -- |
