鹏扬利沣短债E
(006831.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数9.00		成立日期2019-09-09
总资产规模
2.22万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0586元基金经理陈钟闻 、 王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80%
相关基金: 主从基金鹏扬利沣短债A 、 鹏扬利沣短债C 、 鹏扬利沣短债D
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鹏扬利沣短债E(006831) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资55.20亿98.66%
(其中) 债券54.59亿97.58%
(其中) 资产支持证券6,046.25万1.08%
2 银行存款及结算备付金2,207.55万0.39%
3 其他资产5,308.04万0.95%
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