鹏扬利沣短债E(006831) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.22万 | 2.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,005.53万 | 924.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.24万 | 30.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 54.38万 | 50.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.32万 | 37.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 56.46万 | 53.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 527.99万 | 506.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 15.11万 | 14.67万元 | -- |
