银华信用四季红债券C (006837.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券A 、 银华信用四季红债券D | ||||
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银华信用四季红债券C(006837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.2456元 |
| 2024-08-29 | 1.0190元 | 1.2455元 |
| 2024-08-28 | 1.0189元 | 1.2454元 |
| 2024-08-27 | 1.0182元 | 1.2447元 |
| 2024-08-26 | 1.0193元 | 1.2458元 |
| 2024-08-23 | 1.0199元 | 1.2464元 |
| 2024-08-22 | 1.0201元 | 1.2466元 |
| 2024-08-21 | 1.0201元 | 1.2466元 |
| 2024-08-20 | 1.0206元 | 1.2471元 |
| 2024-08-19 | 1.0207元 | 1.2472元 |
| 2024-08-16 | 1.0205元 | 1.2470元 |
| 2024-08-15 | 1.0203元 | 1.2468元 |
| 2024-08-14 | 1.0209元 | 1.2474元 |
| 2024-08-13 | 1.0199元 | 1.2464元 |
| 2024-08-12 | 1.0190元 | 1.2455元 |
| 2024-08-09 | 1.0210元 | 1.2475元 |
| 2024-08-08 | 1.0218元 | 1.2483元 |
| 2024-08-07 | 1.0225元 | 1.2490元 |
| 2024-08-06 | 1.0222元 | 1.2487元 |
| 2024-08-05 | 1.0226元 | 1.2491元 |
| 2024-08-02 | 1.0222元 | 1.2487元 |
| 2024-08-01 | 1.0219元 | 1.2484元 |
| 2024-07-31 | 1.0214元 | 1.2479元 |
| 2024-07-30 | 1.0212元 | 1.2477元 |
| 2024-07-29 | 1.0210元 | 1.2475元 |
| 2024-07-26 | 1.0203元 | 1.2468元 |
| 2024-07-25 | 1.0198元 | 1.2463元 |
| 2024-07-24 | 1.0193元 | 1.2458元 |
| 2024-07-23 | 1.0192元 | 1.2457元 |
| 2024-07-22 | 1.0187元 | 1.2452元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.2445元 |
| 2024-07-18 | 1.0179元 | 1.2444元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.2445元 |
| 2024-07-16 | 1.0179元 | 1.2444元 |
| 2024-07-15 | 1.0177元 | 1.2442元 |
| 2024-07-12 | 1.0175元 | 1.2440元 |
| 2024-07-11 | 1.0171元 | 1.2436元 |
| 2024-07-10 | 1.0259元 | 1.2434元 |
| 2024-07-09 | 1.0259元 | 1.2434元 |
| 2024-07-08 | 1.0254元 | 1.2429元 |
| 2024-07-05 | 1.0260元 | 1.2435元 |
| 2024-07-04 | 1.0263元 | 1.2438元 |
| 2024-07-03 | 1.0262元 | 1.2437元 |
| 2024-07-02 | 1.0259元 | 1.2434元 |
| 2024-07-01 | 1.0255元 | 1.2430元 |
| 2024-06-28 | 1.0261元 | 1.2436元 |
| 2024-06-27 | 1.0258元 | 1.2433元 |
| 2024-06-26 | 1.0254元 | 1.2429元 |
| 2024-06-25 | 1.0252元 | 1.2427元 |
| 2024-06-24 | 1.0250元 | 1.2425元 |
