安信聚利增强债券C (006840.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1648元基金经理梁冰哲 、 柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金安信聚利增强债券A 、 安信聚利增强债券B | ||||
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安信聚利增强债券C(006840) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,234.34万 | 3,754.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,224.43万 | 3,854.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,647.75万 | 2,475.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,093.55万 | 2,994.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,537.50万 | 1,447.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4,791.97万 | 4,510.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4,229.10万 | 3,900.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,755.57万 | 2,620.11万元 | -- |
