安信聚利增强债券C (006840.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1648元基金经理梁冰哲 、 柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金安信聚利增强债券A 、 安信聚利增强债券B | ||||
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安信聚利增强债券C(006840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-12-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-12-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-31 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-10-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
