安信聚利增强债券C (006840.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1404元基金经理梁冰哲 、 柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金安信聚利增强债券A 、 安信聚利增强债券B | ||||
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安信聚利增强债券C(006840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-31 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-10-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-09-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-09-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-09-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-09-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-09-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-09-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-09-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-09-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-09-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-09-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-09-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-09-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-09-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-09-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-08-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
