嘉实致享纯债债券 (006841.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数338.00 | 成立日期 | 2019-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理赵国英 、 张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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嘉实致享纯债债券(006841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,675.23万元 | 0.30% | 891.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,359.41万元 | 0.30% | 453.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,686.92万元 | 0.30% | 562.31万元 | 0.10% |
