中信建投稳利C (006844.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1,598.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1871元基金经理杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳利A | ||||
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中信建投稳利C(006844) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 441.32万 | 387.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 501.96万 | 445.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 442.14万 | 396.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 498.36万 | 437.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 560.53万 | 481.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1,106.04万 | 951.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 3,329.17万 | 2,870.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 828.98万 | 722.86万元 | -- |
