中信建投稳利C (006844.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1,598.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1871元基金经理杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳利A | ||||
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中信建投稳利C(006844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-12-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-12-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-12-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-12-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-12-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-12-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-10 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-12-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-12-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-19 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-10-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-10-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
