中信建投稳利C (006844.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0964元基金经理杨志武管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投稳利A | ||||
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中信建投稳利C(006844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-07-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-06-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-06-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-06-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-06-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-06-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-06-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-05-31 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-05-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-05-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-05-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-05-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-05-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-05-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-05-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
