平安中短债债券E (006851.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1907元基金经理高勇标 、 张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金平安中短债债券A 、 平安中短债债券C 、 平安中短债债券I | ||||
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平安中短债债券E(006851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 861.21万元 | 0.30% | 287.07万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,470.52万元 | 0.30% | 490.17万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 630.88万元 | 0.30% | 210.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,615.88万元 | 0.30% | 538.63万元 | 0.10% |
