平安中短债债券E (006851.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1907元基金经理高勇标 、 张恒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金平安中短债债券A 、 平安中短债债券C 、 平安中短债债券I | ||||
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平安中短债债券E(006851) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.42亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3.24亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.34亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2.17亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.23亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 3.01亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 3.27亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.57亿 | 2.28亿元 | -- |
