人保鑫泽纯债C (006855.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理郭毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫泽纯债A 、 人保鑫泽纯债E | ||||
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人保鑫泽纯债C(006855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
