人保鑫泽纯债C (006855.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理郭毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫泽纯债A 、 人保鑫泽纯债E | ||||
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人保鑫泽纯债C(006855) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.40万 | 6.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7.98万 | 7.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.66万 | 12.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9.04万 | 8.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.53万 | 19.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 41.04万 | 37.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 39.17万 | 36.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 85.03万 | 79.05万元 | -- |
