银河丰泰3个月定开债券 (006856.jj)银河基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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银河丰泰3个月定开债券(006856) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.02 元 | 19.85亿 | 3,969.54万元 | 1.90% | -- |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.02 元 | 19.85亿 | 3,969.53万元 | 1.93% | 1.93% |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.02 元 | 19.85亿 | 3,969.42万元 | 1.93% | 3.81% |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.02 元 | 15.10亿 | 3,019.95万元 | 1.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
