银河丰泰3个月定开债券 (006856.jj)银河基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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银河丰泰3个月定开债券(006856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 308.97万元 | 0.30% | 102.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 611.52万元 | 0.30% | 203.84万元 | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 303.00万元 | 0.30% | 101.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 546.18万元 | 0.30% | 182.06万元 | 0.10% |
