广发景和中短债C (006871.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.59万 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发景和中短债A 、 广发景和中短债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景和中短债C(006871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0538元 | 1.1767元 |
| 2024-12-19 | 1.0535元 | 1.1764元 |
| 2024-12-18 | 1.0536元 | 1.1765元 |
| 2024-12-17 | 1.0536元 | 1.1765元 |
| 2024-12-16 | 1.0537元 | 1.1766元 |
| 2024-12-13 | 1.0534元 | 1.1763元 |
| 2024-12-12 | 1.0529元 | 1.1758元 |
| 2024-12-11 | 1.0528元 | 1.1757元 |
| 2024-12-10 | 1.0528元 | 1.1757元 |
| 2024-12-09 | 1.0523元 | 1.1752元 |
| 2024-12-06 | 1.0522元 | 1.1751元 |
| 2024-12-05 | 1.0521元 | 1.1750元 |
| 2024-12-04 | 1.0520元 | 1.1749元 |
| 2024-12-03 | 1.0518元 | 1.1747元 |
| 2024-12-02 | 1.0515元 | 1.1744元 |
| 2024-11-29 | 1.0508元 | 1.1737元 |
| 2024-11-28 | 1.0504元 | 1.1733元 |
| 2024-11-27 | 1.0503元 | 1.1732元 |
| 2024-11-26 | 1.0502元 | 1.1731元 |
| 2024-11-25 | 1.0501元 | 1.1730元 |
| 2024-11-22 | 1.0499元 | 1.1728元 |
| 2024-11-21 | 1.0499元 | 1.1728元 |
| 2024-11-20 | 1.0498元 | 1.1727元 |
| 2024-11-19 | 1.0498元 | 1.1727元 |
| 2024-11-18 | 1.0498元 | 1.1727元 |
| 2024-11-15 | 1.0497元 | 1.1726元 |
| 2024-11-14 | 1.0496元 | 1.1725元 |
| 2024-11-13 | 1.0495元 | 1.1724元 |
| 2024-11-12 | 1.0494元 | 1.1723元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.1722元 |
| 2024-11-08 | 1.0491元 | 1.1720元 |
| 2024-11-07 | 1.0489元 | 1.1718元 |
| 2024-11-06 | 1.0487元 | 1.1716元 |
| 2024-11-05 | 1.0485元 | 1.1714元 |
| 2024-11-04 | 1.0484元 | 1.1713元 |
| 2024-11-01 | 1.0481元 | 1.1710元 |
| 2024-10-31 | 1.0478元 | 1.1707元 |
| 2024-10-30 | 1.0477元 | 1.1706元 |
| 2024-10-29 | 1.0476元 | 1.1705元 |
| 2024-10-28 | 1.0476元 | 1.1705元 |
| 2024-10-25 | 1.0475元 | 1.1704元 |
| 2024-10-24 | 1.0476元 | 1.1705元 |
| 2024-10-23 | 1.0475元 | 1.1704元 |
| 2024-10-22 | 1.0478元 | 1.1707元 |
| 2024-10-21 | 1.0479元 | 1.1708元 |
| 2024-10-18 | 1.0478元 | 1.1707元 |
| 2024-10-17 | 1.0517元 | 1.1706元 |
| 2024-10-16 | 1.0516元 | 1.1705元 |
| 2024-10-15 | 1.0514元 | 1.1703元 |
| 2024-10-14 | 1.0510元 | 1.1699元 |
