创金合信恒兴中短债债券A (006874.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券E 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券A(006874) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0522 元 | 25.43亿 | 1.33亿元 | 4.50% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.047 元 | 35.52亿 | 1.67亿元 | 3.93% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.049 元 | 27.66亿 | 1.36亿元 | 3.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
