创金合信恒兴中短债债券A (006874.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1514元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券E 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券A(006874) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 29.16亿 | 25.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 42.31亿 | 35.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.02亿 | 27.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 24.41亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.50亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 48.01亿 | 40.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 34.25亿 | 28.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 37.43亿 | 31.88亿元 | -- |
