创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券E 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.64亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3.44亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.08亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 2.13亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.03亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2.86亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2.98亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3.57亿 | 3.08亿元 | -- |
