创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1716元基金经理郑振源 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券E 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1716元 | 1.2196元 |
| 2024-07-25 | 1.1714元 | 1.2194元 |
| 2024-07-24 | 1.1712元 | 1.2192元 |
| 2024-07-23 | 1.1711元 | 1.2191元 |
| 2024-07-22 | 1.1708元 | 1.2188元 |
| 2024-07-19 | 1.1703元 | 1.2183元 |
| 2024-07-18 | 1.1702元 | 1.2182元 |
| 2024-07-17 | 1.1702元 | 1.2182元 |
| 2024-07-16 | 1.1702元 | 1.2182元 |
| 2024-07-15 | 1.1701元 | 1.2181元 |
| 2024-07-12 | 1.1699元 | 1.2179元 |
| 2024-07-11 | 1.1697元 | 1.2177元 |
| 2024-07-10 | 1.1696元 | 1.2176元 |
| 2024-07-09 | 1.1695元 | 1.2175元 |
| 2024-07-08 | 1.1692元 | 1.2172元 |
| 2024-07-05 | 1.1696元 | 1.2176元 |
| 2024-07-04 | 1.1698元 | 1.2178元 |
| 2024-07-03 | 1.1697元 | 1.2177元 |
| 2024-07-02 | 1.1694元 | 1.2174元 |
| 2024-07-01 | 1.1691元 | 1.2171元 |
| 2024-06-28 | 1.1694元 | 1.2174元 |
| 2024-06-27 | 1.1692元 | 1.2172元 |
| 2024-06-26 | 1.1688元 | 1.2168元 |
| 2024-06-25 | 1.1687元 | 1.2167元 |
| 2024-06-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-06-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-06-20 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-06-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-06-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-06-14 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-06-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-06-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-07 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-06-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-06-05 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-06-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-06-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-05-31 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-05-30 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-05-29 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-05-28 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-05-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-05-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-05-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-05-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-05-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-05-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-05-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
