创金合信恒兴中短债债券C (006875.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券E 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券C(006875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0864元 | 1.2315元 |
| 2024-12-25 | 1.0866元 | 1.2317元 |
| 2024-12-24 | 1.0868元 | 1.2319元 |
| 2024-12-23 | 1.1381元 | 1.2321元 |
| 2024-12-20 | 1.1378元 | 1.2318元 |
| 2024-12-19 | 1.1369元 | 1.2309元 |
| 2024-12-18 | 1.1370元 | 1.2310元 |
| 2024-12-17 | 1.1373元 | 1.2313元 |
| 2024-12-16 | 1.1376元 | 1.2316元 |
| 2024-12-13 | 1.1369元 | 1.2309元 |
| 2024-12-12 | 1.1359元 | 1.2299元 |
| 2024-12-11 | 1.1357元 | 1.2297元 |
| 2024-12-10 | 1.1357元 | 1.2297元 |
| 2024-12-09 | 1.1346元 | 1.2286元 |
| 2024-12-06 | 1.1345元 | 1.2285元 |
| 2024-12-05 | 1.1343元 | 1.2283元 |
| 2024-12-04 | 1.1340元 | 1.2280元 |
| 2024-12-03 | 1.1335元 | 1.2275元 |
| 2024-12-02 | 1.1334元 | 1.2274元 |
| 2024-11-29 | 1.1319元 | 1.2259元 |
| 2024-11-28 | 1.1314元 | 1.2254元 |
| 2024-11-27 | 1.1311元 | 1.2251元 |
| 2024-11-26 | 1.1309元 | 1.2249元 |
| 2024-11-25 | 1.1305元 | 1.2245元 |
| 2024-11-22 | 1.1302元 | 1.2242元 |
| 2024-11-21 | 1.1299元 | 1.2239元 |
| 2024-11-20 | 1.1297元 | 1.2237元 |
| 2024-11-19 | 1.1297元 | 1.2237元 |
| 2024-11-18 | 1.1295元 | 1.2235元 |
| 2024-11-15 | 1.1294元 | 1.2234元 |
| 2024-11-14 | 1.1292元 | 1.2232元 |
| 2024-11-13 | 1.1291元 | 1.2231元 |
| 2024-11-12 | 1.1290元 | 1.2230元 |
| 2024-11-11 | 1.1288元 | 1.2228元 |
| 2024-11-08 | 1.1285元 | 1.2225元 |
| 2024-11-07 | 1.1284元 | 1.2224元 |
| 2024-11-06 | 1.1280元 | 1.2220元 |
| 2024-11-05 | 1.1278元 | 1.2218元 |
| 2024-11-04 | 1.1277元 | 1.2217元 |
| 2024-11-01 | 1.1274元 | 1.2214元 |
| 2024-10-31 | 1.1269元 | 1.2209元 |
| 2024-10-30 | 1.1267元 | 1.2207元 |
| 2024-10-29 | 1.1266元 | 1.2206元 |
| 2024-10-28 | 1.1266元 | 1.2206元 |
| 2024-10-25 | 1.1265元 | 1.2205元 |
| 2024-10-24 | 1.1266元 | 1.2206元 |
| 2024-10-23 | 1.1267元 | 1.2207元 |
| 2024-10-22 | 1.1272元 | 1.2212元 |
| 2024-10-21 | 1.1274元 | 1.2214元 |
| 2024-10-18 | 1.1273元 | 1.2213元 |
