交银安享稳健养老一年A (006880.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1458元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率26.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金交银安享稳健养老一年Y | ||||
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.37亿 | 8.47% |
| (其中) 股票 | 4.37亿 | 8.47% | |
| 2 | 基金投资 | 44.16亿 | 85.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 2.44% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 2.44% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 0.10% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 3.25% |
| 6 | 其他资产 | 1,534.10万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.21亿 | 6.21% |
| 采矿业 | 4,307.25万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,341.75万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,133.67万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 1,026.81万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 876.22万 | 0.17% |
| 建筑业 | 549.28万 | 0.11% |
| 金融业 | 442.53万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350.48万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 330.57万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266.65万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.29万 | 0.01% |
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