交银安享稳健养老一年A (006880.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1458元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率26.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金交银安享稳健养老一年Y | ||||
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 50.21亿 | 43.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.68亿 | 49.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 65.51亿 | 56.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 76.31亿 | 65.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 89.60亿 | 76.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 106.68亿 | 90.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 124.23亿 | 107.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 154.58亿 | 132.14亿元 | -- |
