华宝大健康混合A (006881.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数8,247.00 | 成立日期 | 2019-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5076元基金经理张金涛 、 齐震管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华宝大健康混合C | ||||
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华宝大健康混合A(006881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-12-20 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-12-19 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-12-18 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-12-17 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-12-16 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-12-13 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-12-12 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2024-12-11 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-12-10 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2024-12-09 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-12-06 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-12-05 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-12-04 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2024-12-03 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-12-02 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-11-29 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2024-11-28 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-11-27 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2024-11-26 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-11-25 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-11-22 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-11-21 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-11-20 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-11-19 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-11-18 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-11-15 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-11-14 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-11-13 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-11-12 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2024-11-11 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-11-08 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-11-07 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2024-11-06 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-11-05 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-11-04 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-11-01 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-10-31 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-10-30 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-10-29 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-10-28 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-10-25 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2024-10-24 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-10-23 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-10-22 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-10-21 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-10-18 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-10-17 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-10-16 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2024-10-15 | 1.6106元 | 1.6106元 |
