华宝大健康混合A (006881.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数8,247.00 | 成立日期 | 2019-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5076元基金经理张金涛 、 齐震管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率306.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华宝大健康混合C | ||||
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华宝大健康混合A(006881) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.66元 | 7,251.48万 | 4,356.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 6,133.33万 | 4,208.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,801.17万 | 4,292.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 7,302.45万 | 4,377.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,107.09万 | 4,423.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 7,535.86万 | 4,579.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 7,900.79万 | 4,694.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 7,861.79万 | 4,799.34万元 | -- |
