汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8.34万 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1370元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富AAA级信用纯债A 、 汇添富AAA级信用纯债E | ||||
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汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 93.10亿 | 94.78% |
| (其中) 债券 | 93.10亿 | 94.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.09亿 | 1.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 1.98亿 | 2.02% |
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