汇添富AAA级信用纯债C (006885.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1226元基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富AAA级信用纯债A 、 汇添富AAA级信用纯债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1226元 | 1.1956元 |
| 2024-08-29 | 1.1223元 | 1.1953元 |
| 2024-08-28 | 1.1219元 | 1.1949元 |
| 2024-08-27 | 1.1208元 | 1.1938元 |
| 2024-08-26 | 1.1226元 | 1.1956元 |
| 2024-08-23 | 1.1233元 | 1.1963元 |
| 2024-08-22 | 1.1236元 | 1.1966元 |
| 2024-08-21 | 1.1232元 | 1.1962元 |
| 2024-08-20 | 1.1241元 | 1.1971元 |
| 2024-08-19 | 1.1241元 | 1.1971元 |
| 2024-08-16 | 1.1236元 | 1.1966元 |
| 2024-08-15 | 1.1236元 | 1.1966元 |
| 2024-08-14 | 1.1245元 | 1.1975元 |
| 2024-08-13 | 1.1231元 | 1.1961元 |
| 2024-08-12 | 1.1215元 | 1.1945元 |
| 2024-08-09 | 1.1254元 | 1.1984元 |
| 2024-08-08 | 1.1266元 | 1.1996元 |
| 2024-08-07 | 1.1282元 | 1.2012元 |
| 2024-08-06 | 1.1273元 | 1.2003元 |
| 2024-08-05 | 1.1283元 | 1.2013元 |
| 2024-08-02 | 1.1277元 | 1.2007元 |
| 2024-08-01 | 1.1270元 | 1.2000元 |
| 2024-07-31 | 1.1259元 | 1.1989元 |
| 2024-07-30 | 1.1256元 | 1.1986元 |
| 2024-07-29 | 1.1252元 | 1.1982元 |
| 2024-07-26 | 1.1239元 | 1.1969元 |
| 2024-07-25 | 1.1231元 | 1.1961元 |
| 2024-07-24 | 1.1219元 | 1.1949元 |
| 2024-07-23 | 1.1218元 | 1.1948元 |
| 2024-07-22 | 1.1211元 | 1.1941元 |
| 2024-07-19 | 1.1198元 | 1.1928元 |
| 2024-07-18 | 1.1196元 | 1.1926元 |
| 2024-07-17 | 1.1199元 | 1.1929元 |
| 2024-07-16 | 1.1198元 | 1.1928元 |
| 2024-07-15 | 1.1197元 | 1.1927元 |
| 2024-07-12 | 1.1191元 | 1.1921元 |
| 2024-07-11 | 1.1184元 | 1.1914元 |
| 2024-07-10 | 1.1182元 | 1.1912元 |
| 2024-07-09 | 1.1182元 | 1.1912元 |
| 2024-07-08 | 1.1173元 | 1.1903元 |
| 2024-07-05 | 1.1185元 | 1.1915元 |
| 2024-07-04 | 1.1197元 | 1.1927元 |
| 2024-07-03 | 1.1197元 | 1.1927元 |
| 2024-07-02 | 1.1191元 | 1.1921元 |
| 2024-07-01 | 1.1186元 | 1.1916元 |
| 2024-06-28 | 1.1196元 | 1.1926元 |
| 2024-06-27 | 1.1192元 | 1.1922元 |
| 2024-06-26 | 1.1184元 | 1.1914元 |
| 2024-06-25 | 1.1181元 | 1.1911元 |
| 2024-06-24 | 1.1177元 | 1.1907元 |
