诺德新生活A (006887.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0937元基金经理周建胜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率759.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新生活C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德新生活A(006887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-25 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-17 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-16 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-10-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-10-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-09-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-26 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-09-25 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-09-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-09-23 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-09-20 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-09-19 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-09-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-09-13 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-09-12 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-09-11 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-09-10 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-09-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-09-06 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-09-05 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-09-04 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-09-03 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-09-02 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-08-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-08-28 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-26 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-23 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-08-22 | 0.8256元 | 0.8256元 |
