诺德新生活A (006887.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8014元基金经理周建胜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率759.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新生活C | ||||
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诺德新生活A(006887) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.59亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.13亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2.49亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.08亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 3.19亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 5,348.39万 | 4,451.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2,435.27万 | 2,699.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,608.04万 | 2,585.29万元 | -- |
